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民生加银双核动力混合C 020206
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 李君海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6480累计 0.6480净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6480 | 0.6480 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6668 | 0.6668 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6671 | 0.6671 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6489 | 0.6489 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6631 | 0.6631 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6774 | 0.6774 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6988 | 0.6988 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7070 | 0.7070 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7042 | 0.7042 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7319 | 0.7319 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7490 | 0.7490 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7479 | 0.7479 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7529 | 0.7529 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7460 | 0.7460 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7260 | 0.7260 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7283 | 0.7283 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7153 | 0.7153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7156 | 0.7156 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7362 | 0.7362 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7375 | 0.7375 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。