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路博迈中国精选利率债A 020204
债券型-长债 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏丽、王寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0365累计 1.0924净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0365 | 1.0924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0365 | 1.0924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0365 | 1.0924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0365 | 1.0924 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0362 | 1.0921 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0366 | 1.0925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0366 | 1.0925 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0367 | 1.0926 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0361 | 1.0920 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0362 | 1.0921 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0357 | 1.0916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0356 | 1.0915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0356 | 1.0915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0355 | 1.0914 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.0913 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0355 | 1.0914 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0354 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0354 | 1.0913 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0353 | 1.0912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0352 | 1.0911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。