返回基金中心
贝莱德安睿30天持有债券C 020203
债券型-长债 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0670累计 1.0670净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0670 | 1.0670 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0667 | 1.0667 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0663 | 1.0663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.0661 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0664 | 1.0664 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0665 | 1.0665 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0666 | 1.0666 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0661 | 1.0661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0660 | 1.0660 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0659 | 1.0659 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0657 | 1.0657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0655 | 1.0655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0654 | 1.0654 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0652 | 1.0652 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0650 | 1.0650 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0647 | 1.0647 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0646 | 1.0646 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0644 | 1.0644 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0642 | 1.0642 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0641 | 1.0641 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。