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贝莱德安睿30天持有债券A 020202
债券型-长债 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0735累计 1.0735净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0735 | 1.0735 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0730 | 1.0730 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.0727 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0724 | 1.0724 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0722 | 1.0722 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0724 | 1.0724 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0726 | 1.0726 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0721 | 1.0721 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.0720 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0718 | 1.0718 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0716 | 1.0716 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0714 | 1.0714 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0713 | 1.0713 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0710 | 1.0710 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0708 | 1.0708 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 1.0705 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0704 | 1.0704 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0702 | 1.0702 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0701 | 1.0701 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。