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中银证券现金管家货币E 020201
货币型-普通货币 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔、易祺坤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3347 | 1.2300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3338 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3342 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3342 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3378 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3345 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3357 | 1.2350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3357 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3357 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3357 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3357 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3382 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3382 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3374 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3391 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3340 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3369 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3369 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3369 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3408 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。