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万家双引擎灵活配置混合C 020199
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3657累计 3.3657净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3657 | 3.3657 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.3712 | 3.3712 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3430 | 3.3430 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4113 | 3.4113 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3409 | 3.3409 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3195 | 3.3195 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2942 | 3.2942 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3053 | 3.3053 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3538 | 3.3538 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4167 | 3.4167 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4435 | 3.4435 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4481 | 3.4481 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4393 | 3.4393 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4206 | 3.4206 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4725 | 3.4725 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4611 | 3.4611 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4756 | 3.4756 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4901 | 3.4901 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5735 | 3.5735 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6025 | 3.6025 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。