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国联安智能制造混合C 020197
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 高诗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2668累计 2.2668净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2668 | 2.2668 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3100 | 2.3100 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3584 | 2.3584 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3517 | 2.3517 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4002 | 2.4002 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4451 | 2.4451 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5181 | 2.5181 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5721 | 2.5721 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5537 | 2.5537 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6760 | 2.6760 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7543 | 2.7543 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7489 | 2.7489 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7545 | 2.7545 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7550 | 2.7550 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6905 | 2.6905 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7111 | 2.7111 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6260 | 2.6260 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6092 | 2.6092 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6453 | 2.6453 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6633 | 2.6633 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。