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汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1282累计 1.2140净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1282 | 1.2140 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1207 | 1.2065 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1176 | 1.2034 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1146 | 1.2004 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1061 | 1.1919 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0945 | 1.1803 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0822 | 1.1680 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0840 | 1.1698 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0897 | 1.1755 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0922 | 1.1780 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.1862 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.1861 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 1.1738 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0935 | 1.1753 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0991 | 1.1809 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1044 | 1.1862 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1106 | 1.1924 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1128 | 1.1946 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1309 | 1.2127 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1382 | 1.2200 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。