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汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1307累计 1.2202净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1307 | 1.2202 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1232 | 1.2127 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1201 | 1.2096 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.2065 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1085 | 1.1980 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0969 | 1.1864 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0845 | 1.1740 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0864 | 1.1759 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0920 | 1.1815 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0945 | 1.1840 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1027 | 1.1922 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1066 | 1.1921 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0943 | 1.1798 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0958 | 1.1813 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1014 | 1.1869 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1067 | 1.1922 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1129 | 1.1984 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.2005 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1332 | 1.2187 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1405 | 1.2260 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。