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南方晖元6个月持有期债券E 020192
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0393累计 1.0393净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0393 | 1.0393 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0399 | 1.0399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0397 | 1.0397 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.0404 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0429 | 1.0429 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0424 | 1.0424 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0445 | 1.0445 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.0458 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0460 | 1.0460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0458 | 1.0458 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0436 | 1.0436 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0422 | 1.0422 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0432 | 1.0432 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0434 | 1.0434 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。