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农银上证180指数A 020190
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1328累计 1.1328净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1328 | 1.1328 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1360 | 1.1360 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1350 | 1.1350 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1427 | 1.1427 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1372 | 1.1372 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1350 | 1.1350 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1505 | 1.1505 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1667 | 1.1667 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1728 | 1.1728 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1715 | 1.1715 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1607 | 1.1607 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1523 | 1.1523 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1578 | 1.1578 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1523 | 1.1523 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1570 | 1.1570 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1610 | 1.1610 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1744 | 1.1744 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1789 | 1.1789 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1759 | 1.1759 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1753 | 1.1753 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。