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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 王志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0858累计 1.0858净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0858 | 1.0858 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0856 | 1.0856 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0843 | 1.0843 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0850 | 1.0850 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0855 | 1.0855 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0862 | 1.0862 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0912 | 1.0912 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0931 | 1.0931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0932 | 1.0932 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0922 | 1.0922 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0925 | 1.0925 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0919 | 1.0919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0918 | 1.0918 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 1.0930 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0944 | 1.0944 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0964 | 1.0964 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0986 | 1.0986 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1000 | 1.1000 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1007 | 1.1007 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。