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博时中证传媒指数发起式C 020184
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 李庆阳 · 跟踪 中证传媒指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0421累计 1.0421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0421 | 1.0421 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0396 | 1.0396 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0300 | 1.0300 | +4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9833 | 0.9833 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0076 | 1.0076 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0115 | 1.0115 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9974 | 0.9974 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0214 | 1.0214 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0347 | 1.0347 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0440 | 1.0440 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0350 | 1.0350 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0270 | 1.0270 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.0259 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.0253 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0338 | 1.0338 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.0456 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.0579 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0703 | 1.0703 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0991 | 1.0991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。