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长城智盈添益债券发起式A 020181
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 雷俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.0957净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0757 | 1.0957 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0782 | 1.0982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0776 | 1.0976 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0801 | 1.1001 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0782 | 1.0982 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0839 | 1.1039 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0848 | 1.1048 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0834 | 1.1034 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0892 | 1.1092 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.1130 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0941 | 1.1141 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.1136 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0913 | 1.1113 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0881 | 1.1081 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0896 | 1.1096 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0865 | 1.1065 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0871 | 1.1071 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.1067 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0897 | 1.1097 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0917 | 1.1117 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。