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嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 祝杨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.1341净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1341 | 1.1341 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1340 | 1.1340 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1335 | 1.1335 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1329 | 1.1329 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1323 | 1.1323 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1319 | 1.1319 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1328 | 1.1328 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.1318 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1320 | 1.1320 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.1313 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1312 | 1.1312 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1308 | 1.1308 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.1305 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1301 | 1.1301 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1300 | 1.1300 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1298 | 1.1298 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1295 | 1.1295 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1294 | 1.1294 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1296 | 1.1296 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。