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国泰海通稳债增利债券发起C 020176
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、邓雅琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0760累计 1.0760净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0760 | 1.0760 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0754 | 1.0754 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0745 | 1.0745 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0774 | 1.0774 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.0754 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0782 | 1.0782 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0783 | 1.0783 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0776 | 1.0776 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0759 | 1.0759 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0739 | 1.0739 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0737 | 1.0737 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0721 | 1.0721 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0726 | 1.0726 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0719 | 1.0719 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0739 | 1.0739 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0749 | 1.0749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0748 | 1.0748 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0747 | 1.0747 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。