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汇安中短债债券D 020173
债券型-中短债 · 汇安基金 · 基金经理 黄济宽、李金灿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1290累计 1.1690净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1290 | 1.1690 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1284 | 1.1684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1281 | 1.1681 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1280 | 1.1680 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1283 | 1.1683 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1278 | 1.1678 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1279 | 1.1679 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1273 | 1.1673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.1672 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1268 | 1.1668 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1262 | 1.1662 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1257 | 1.1657 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1255 | 1.1655 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1253 | 1.1653 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1251 | 1.1651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1250 | 1.1650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1249 | 1.1649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1249 | 1.1649 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。