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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172
FOF-均衡型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 窦小曼、郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0890累计 1.0890净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0890 | 1.0890 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0897 | 1.0897 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.0957 | +0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0923 | 1.0923 | −0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0995 | 1.0995 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0969 | 1.0969 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0947 | 1.0947 | −0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1035 | 1.1035 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1081 | 1.1081 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1112 | 1.1112 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 1.1107 | +0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1031 | 1.1031 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0985 | 1.0985 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0977 | 1.0977 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0956 | 1.0956 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0988 | 1.0988 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1039 | 1.1039 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1101 | 1.1101 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1165 | 1.1165 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1151 | 1.1151 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。