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广发信远回报混合C 020169
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 冯汉杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2265累计 1.2265净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2265 | 1.2265 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2275 | 1.2275 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2141 | 1.2141 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2142 | 1.2142 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2078 | 1.2078 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2115 | 1.2115 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2100 | 1.2100 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2118 | 1.2118 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2192 | 1.2192 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2185 | 1.2185 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2140 | 1.2140 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2152 | 1.2152 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2213 | 1.2213 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2286 | 1.2286 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2282 | 1.2282 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2332 | 1.2332 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2403 | 1.2403 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2512 | 1.2512 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2459 | 1.2459 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2422 | 1.2422 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。