返回基金中心
华安睿信优选混合A 020162
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1937累计 1.1937净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1937 | 1.1937 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2073 | 1.2073 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2282 | 1.2282 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2260 | 1.2260 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2333 | 1.2333 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2312 | 1.2312 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2231 | 1.2231 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2576 | 1.2576 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2851 | 1.2851 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3017 | 1.3017 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3012 | 1.3012 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2919 | 1.2919 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2652 | 1.2652 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2689 | 1.2689 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2610 | 1.2610 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2789 | 1.2789 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2656 | 1.2656 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3014 | 1.3014 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3141 | 1.3141 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3159 | 1.3159 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。