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中信保诚沪深300指数增强C 020161
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3030累计 1.3030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3030 | 1.3030 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3066 | 1.3066 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3149 | 1.3149 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3126 | 1.3126 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3265 | 1.3265 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3225 | 1.3225 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3199 | 1.3199 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3480 | 1.3480 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3698 | 1.3698 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3774 | 1.3774 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3749 | 1.3749 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3658 | 1.3658 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3510 | 1.3510 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3561 | 1.3561 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3449 | 1.3449 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3518 | 1.3518 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3610 | 1.3610 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3723 | 1.3723 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3785 | 1.3785 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3755 | 1.3755 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。