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中信保诚沪深300指数增强A 020160
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2853累计 1.2853净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2853 | 1.2853 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3008 | 1.3008 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3180 | 1.3180 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3217 | 1.3217 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3299 | 1.3299 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3276 | 1.3276 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3416 | 1.3416 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3375 | 1.3375 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3349 | 1.3349 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3632 | 1.3632 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3852 | 1.3852 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3930 | 1.3930 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3904 | 1.3904 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3811 | 1.3811 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3661 | 1.3661 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3713 | 1.3713 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3600 | 1.3600 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3669 | 1.3669 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3762 | 1.3762 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3876 | 1.3876 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。