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信澳核心智选混合A 020158
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3278累计 1.3278净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3278 | 1.3278 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3439 | 1.3439 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3471 | 1.3471 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3576 | 1.3576 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3581 | 1.3581 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3681 | 1.3681 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3643 | 1.3643 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3616 | 1.3616 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3898 | 1.3898 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4088 | 1.4088 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4174 | 1.4174 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4153 | 1.4153 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4068 | 1.4068 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3889 | 1.3889 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3934 | 1.3934 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3792 | 1.3792 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3861 | 1.3861 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3935 | 1.3935 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4056 | 1.4056 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4086 | 1.4086 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。