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交银中证红利低波动100指数C 020157
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1060累计 1.1480净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1060 | 1.1480 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1101 | 1.1521 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0991 | 1.1411 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0944 | 1.1364 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0874 | 1.1294 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0756 | 1.1176 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0723 | 1.1143 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0716 | 1.1136 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0742 | 1.1162 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0771 | 1.1191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0771 | 1.1191 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0739 | 1.1159 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0755 | 1.1175 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0775 | 1.1195 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0832 | 1.1252 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.1336 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.1249 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0947 | 1.1367 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0956 | 1.1376 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1020 | 1.1390 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。