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交银中证红利低波动100指数A 020156
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1176累计 1.1596净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1176 | 1.1596 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1065 | 1.1485 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1017 | 1.1437 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0946 | 1.1366 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0827 | 1.1247 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0794 | 1.1214 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0786 | 1.1206 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0813 | 1.1233 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.1262 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0842 | 1.1262 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0809 | 1.1229 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0825 | 1.1245 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.1265 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0903 | 1.1323 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0987 | 1.1407 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0900 | 1.1320 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1018 | 1.1438 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1027 | 1.1447 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1092 | 1.1462 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1041 | 1.1411 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。