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易方达安泽180天持有期债券A 020149
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨、鲍昀骁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0265累计 1.0765净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0265 | 1.0765 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0267 | 1.0767 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0264 | 1.0764 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0260 | 1.0760 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0256 | 1.0756 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0251 | 1.0751 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0253 | 1.0753 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0255 | 1.0755 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0247 | 1.0747 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0251 | 1.0751 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0248 | 1.0748 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.0751 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0248 | 1.0748 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0243 | 1.0743 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0239 | 1.0739 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0237 | 1.0737 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0235 | 1.0735 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0235 | 1.0735 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 1.0731 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0233 | 1.0733 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。