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兴银价值平衡混合C 020148
混合型-平衡 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2889累计 1.2889净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.10%
- 近 3 月
- −1.95%
- 近 6 月
- −8.46%
- 近 1 年
- −6.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.30%
- 年化波动率
- 11.05%
- 最大回撤
- −11.11%
- 夏普比率
- −0.39
- 卡玛比率
- −0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴银价值平衡混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-平衡
- 成立
- 2024年03月20日 / 5.133亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0693亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴银基金管理 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%
现任基金经理
- 罗怡达任职 2年又248天 · 管理 64.42亿(20只基金)任期收益 −3.74%