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兴银价值平衡混合A 020147
混合型-平衡 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3010累计 1.3010净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3010 | 1.3010 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3092 | 1.3092 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3014 | 1.3014 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3075 | 1.3075 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3056 | 1.3056 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3078 | 1.3078 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3113 | 1.3113 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3171 | 1.3171 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3209 | 1.3209 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3199 | 1.3199 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3145 | 1.3145 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3129 | 1.3129 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3195 | 1.3195 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3239 | 1.3239 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3297 | 1.3297 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3291 | 1.3291 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3432 | 1.3432 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3547 | 1.3547 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3503 | 1.3503 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3532 | 1.3532 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。