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西部利得沣淳三个月定开债券C 020146
债券型-长债 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0373累计 1.0883净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0373 | 1.0883 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0367 | 1.0877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0365 | 1.0875 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0357 | 1.0867 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0351 | 1.0861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0352 | 1.0862 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0355 | 1.0865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 1.0850 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0337 | 1.0847 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.0846 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0335 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0685 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0685 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0685 | 1.0845 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0684 | 1.0844 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0683 | 1.0843 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0681 | 1.0841 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。