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路博迈中国医疗健康股票发起A 020142
股票型 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7455累计 0.7455净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7455 | 0.7455 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7625 | 0.7625 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7861 | 0.7861 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7998 | 0.7998 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8230 | 0.8230 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8194 | 0.8194 | −6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8773 | 0.8773 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8445 | 0.8445 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8328 | 0.8328 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8494 | 0.8494 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8905 | 0.8905 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8719 | 0.8719 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8741 | 0.8741 | +5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8322 | 0.8322 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8220 | 0.8220 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8169 | 0.8169 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8186 | 0.8186 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8322 | 0.8322 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8043 | 0.8043 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8214 | 0.8214 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。