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国寿安保品质消费股票发起式C 020141
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 王韫涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5884累计 0.5884净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5884 | 0.5884 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5947 | 0.5947 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6054 | 0.6054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6054 | 0.6054 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6191 | 0.6191 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6164 | 0.6164 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6156 | 0.6156 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6316 | 0.6316 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6451 | 0.6451 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6454 | 0.6454 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6506 | 0.6506 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6467 | 0.6467 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6388 | 0.6388 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6415 | 0.6415 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6349 | 0.6349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6349 | 0.6349 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6335 | 0.6335 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6387 | 0.6387 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6408 | 0.6408 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6388 | 0.6388 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。