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华富吉禄90天滚动持有债券C 020136
债券型-中短债 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0717累计 1.0937净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0717 | 1.0937 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0715 | 1.0935 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0714 | 1.0934 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0712 | 1.0932 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0711 | 1.0931 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0709 | 1.0929 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0708 | 1.0928 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0706 | 1.0926 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0705 | 1.0925 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0704 | 1.0924 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0703 | 1.0923 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0702 | 1.0922 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0696 | 1.0916 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0694 | 1.0914 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0693 | 1.0913 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0692 | 1.0912 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0691 | 1.0911 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0690 | 1.0910 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0688 | 1.0908 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0687 | 1.0907 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。