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华富吉禄90天滚动持有债券A 020135
债券型-中短债 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0778累计 1.0998净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.0998 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0777 | 1.0997 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0775 | 1.0995 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0774 | 1.0994 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0771 | 1.0991 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0770 | 1.0990 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.0988 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0767 | 1.0987 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0766 | 1.0986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0765 | 1.0985 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0763 | 1.0983 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0757 | 1.0977 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0756 | 1.0976 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.0974 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0754 | 1.0974 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0752 | 1.0972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0751 | 1.0971 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0749 | 1.0969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0748 | 1.0968 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0748 | 1.0968 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。