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南方天天宝货币E 020129
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 蔡奕奕、邓文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3570 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3561 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3586 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3562 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3539 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3539 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3608 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3573 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3557 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3557 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3557 | 1.3210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3555 | 1.3280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3555 | 1.3330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3558 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3558 | 1.3460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3680 | 1.3840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3703 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3684 | 1.3410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3662 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3684 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。