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国联恒裕纯债E 020127
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 茹昱、吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.0897净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0242 | 1.0897 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0233 | 1.0888 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0225 | 1.0880 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0226 | 1.0881 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0237 | 1.0892 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0228 | 1.0883 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0232 | 1.0887 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0223 | 1.0878 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0223 | 1.0878 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0218 | 1.0873 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0215 | 1.0870 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0209 | 1.0864 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0208 | 1.0863 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0206 | 1.0861 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0204 | 1.0859 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0203 | 1.0858 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0206 | 1.0861 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0207 | 1.0862 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0207 | 1.0862 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0209 | 1.0864 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。