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鑫元臻利D 020123
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕、王萍莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.0783净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0663 | 1.0783 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0661 | 1.0781 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0656 | 1.0776 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0651 | 1.0771 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 1.0763 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0640 | 1.0760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0639 | 1.0759 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0642 | 1.0762 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0635 | 1.0755 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0637 | 1.0757 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0752 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0629 | 1.0749 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0626 | 1.0746 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0620 | 1.0740 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0614 | 1.0734 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0609 | 1.0729 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0605 | 1.0725 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0600 | 1.0720 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0597 | 1.0717 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0597 | 1.0717 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。