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宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 华证龙头红利50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2299累计 1.3049净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2299 | 1.3049 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2343 | 1.3093 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2239 | 1.2989 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2159 | 1.2909 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2093 | 1.2843 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1982 | 1.2732 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1983 | 1.2733 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2029 | 1.2779 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2040 | 1.2790 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2094 | 1.2844 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2815 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2066 | 1.2816 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2062 | 1.2812 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2117 | 1.2867 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2146 | 1.2896 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2219 | 1.2969 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2197 | 1.2947 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2279 | 1.3029 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2328 | 1.3078 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2278 | 1.3028 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。