返回基金中心
博时富顺纯债债券C 020119
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1251累计 1.1327净值日期 2026-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1251 | 1.1327 | +2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1005 | 1.1081 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1050 | 1.1126 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1059 | 1.1135 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1074 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1074 | 1.1150 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1075 | 1.1151 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1075 | 1.1151 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1076 | 1.1152 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1076 | 1.1152 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1076 | 1.1152 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1077 | 1.1153 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1077 | 1.1153 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1078 | 1.1154 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1079 | 1.1155 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1079 | 1.1155 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1080 | 1.1156 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1080 | 1.1156 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1080 | 1.1156 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1080 | 1.1156 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。