返回基金中心
南华丰元量化选股混合A 020117
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 黄志钢、康冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3313累计 1.3313净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3313 | 1.3313 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3538 | 1.3538 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3568 | 1.3568 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3588 | 1.3588 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3656 | 1.3656 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3536 | 1.3536 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3555 | 1.3555 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3480 | 1.3480 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3484 | 1.3484 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3613 | 1.3613 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3790 | 1.3790 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3874 | 1.3874 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3889 | 1.3889 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3712 | 1.3712 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3587 | 1.3587 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3646 | 1.3646 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3623 | 1.3623 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3728 | 1.3728 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3711 | 1.3711 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4040 | 1.4040 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。