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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 020116
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊 · 跟踪 中证国有企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1581累计 1.1581净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1581 | 1.1581 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1520 | 1.1520 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1537 | 1.1537 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1466 | 1.1466 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1410 | 1.1410 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1310 | 1.1310 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1187 | 1.1187 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1191 | 1.1191 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1236 | 1.1236 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1239 | 1.1239 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1319 | 1.1319 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1312 | 1.1312 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1213 | 1.1213 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1232 | 1.1232 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1277 | 1.1277 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1338 | 1.1338 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1416 | 1.1416 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1417 | 1.1417 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1591 | 1.1591 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1618 | 1.1618 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。