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易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3725累计 1.3725净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3725 | 1.3725 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3854 | 1.3854 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3895 | 1.3895 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3780 | 1.3780 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4085 | 1.4085 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4050 | 1.4050 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4066 | 1.4066 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4277 | 1.4277 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4442 | 1.4442 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4551 | 1.4551 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4520 | 1.4520 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4391 | 1.4391 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4276 | 1.4276 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4345 | 1.4345 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4283 | 1.4283 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4397 | 1.4397 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4426 | 1.4426 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4530 | 1.4530 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4635 | 1.4635 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。