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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3969累计 1.3969净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3969 | 1.3969 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4010 | 1.4010 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3894 | 1.3894 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4200 | 1.4200 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4165 | 1.4165 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4181 | 1.4181 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4393 | 1.4393 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4560 | 1.4560 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4669 | 1.4669 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4638 | 1.4638 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4508 | 1.4508 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4392 | 1.4392 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4460 | 1.4460 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4398 | 1.4398 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4513 | 1.4513 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4542 | 1.4542 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4647 | 1.4647 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4752 | 1.4752 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4733 | 1.4733 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。