返回基金中心
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 020111
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙 · 跟踪 恒生港股通创新药及医疗保健指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2614累计 1.2614净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2614 | 1.2614 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2628 | 1.2628 | −6.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3537 | 1.3537 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3085 | 1.3085 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2835 | 1.2835 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2994 | 1.2994 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3425 | 1.3425 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3447 | 1.3447 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3524 | 1.3524 | +5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2852 | 1.2852 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2667 | 1.2667 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2442 | 1.2442 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2583 | 1.2583 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2781 | 1.2781 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2354 | 1.2354 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2550 | 1.2550 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2927 | 1.2927 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3191 | 1.3191 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3124 | 1.3124 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3323 | 1.3323 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。