返回基金中心
兴业安保优选混合C 020107
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 董令飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7497累计 1.7497净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7497 | 1.7497 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7089 | 1.7089 | +5.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6187 | 1.6187 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6531 | 1.6531 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6800 | 1.6800 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7011 | 1.7011 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6910 | 1.6910 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7032 | 1.7032 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7216 | 1.7216 | −2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7591 | 1.7591 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7797 | 1.7797 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7862 | 1.7862 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7515 | 1.7515 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7422 | 1.7422 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7559 | 1.7559 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7403 | 1.7403 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7761 | 1.7761 | −2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8248 | 1.8248 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8243 | 1.8243 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8472 | 1.8472 | +2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。