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易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘砚芳 · 跟踪 中证沪港深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3371累计 1.3371净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3371 | 1.3371 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3374 | 1.3374 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3412 | 1.3412 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3336 | 1.3336 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3582 | 1.3582 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3542 | 1.3542 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3556 | 1.3556 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3775 | 1.3775 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3943 | 1.3943 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4039 | 1.4039 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4001 | 1.4001 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3888 | 1.3888 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3779 | 1.3779 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3847 | 1.3847 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3779 | 1.3779 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3890 | 1.3890 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3942 | 1.3942 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4032 | 1.4032 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4113 | 1.4113 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4086 | 1.4086 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。