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易方达中证A100ETF联接发起式A 020100
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4005累计 1.4005净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4005 | 1.4005 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3953 | 1.3953 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4114 | 1.4114 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4079 | 1.4079 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4382 | 1.4382 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4636 | 1.4636 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4681 | 1.4681 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4483 | 1.4483 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4377 | 1.4377 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4229 | 1.4229 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4305 | 1.4305 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4188 | 1.4188 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4299 | 1.4299 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4404 | 1.4404 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4509 | 1.4509 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4601 | 1.4601 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4579 | 1.4579 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4637 | 1.4637 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4535 | 1.4535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。