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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0369净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0287 | 1.0369 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0297 | 1.0379 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0303 | 1.0385 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0290 | 1.0372 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0316 | 1.0398 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0300 | 1.0382 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0303 | 1.0385 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0314 | 1.0396 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0337 | 1.0419 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.0423 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0352 | 1.0434 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0345 | 1.0427 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 1.0413 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0336 | 1.0418 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0337 | 1.0419 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0351 | 1.0433 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0353 | 1.0435 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0365 | 1.0447 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0386 | 1.0468 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0397 | 1.0479 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。