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富国中证绿色电力ETF发起式联接C 020096
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证绿色电力指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1907累计 1.1907净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1907 | 1.1907 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1998 | 1.1998 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2014 | 1.2014 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2004 | 1.2004 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1803 | 1.1803 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1724 | 1.1724 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1755 | 1.1755 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1696 | 1.1696 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1684 | 1.1684 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1781 | 1.1781 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1829 | 1.1829 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1853 | 1.1853 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1828 | 1.1828 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1984 | 1.1984 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1995 | 1.1995 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2039 | 1.2039 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2000 | 1.2000 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2028 | 1.2028 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1977 | 1.1977 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1876 | 1.1876 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。