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泰康医疗健康ETF发起式联接C 020094
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 国证公共卫生与医疗健康指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9546累计 0.9546净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9546 | 0.9546 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9635 | 0.9635 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9699 | 0.9699 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9685 | 0.9685 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9933 | 0.9933 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9671 | 0.9671 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9660 | 0.9660 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9633 | 0.9633 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9869 | 0.9869 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9858 | 0.9858 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9869 | 0.9869 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9597 | 0.9597 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9547 | 0.9547 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9515 | 0.9515 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9502 | 0.9502 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9558 | 0.9558 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9385 | 0.9385 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9528 | 0.9528 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9642 | 0.9642 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9783 | 0.9783 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。