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万家研究领航混合A 020090
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 王霄音申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9862累计 0.9862净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9862 | 0.9862 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0168 | 1.0168 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0494 | 1.0494 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0469 | 1.0469 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0714 | 1.0714 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0858 | 1.0858 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 1.1230 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1433 | 1.1433 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1362 | 1.1362 | −5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1979 | 1.1979 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2331 | 1.2331 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2299 | 1.2299 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2435 | 1.2435 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2366 | 1.2366 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2052 | 1.2052 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2007 | 1.2007 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1576 | 1.1576 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1409 | 1.1409 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1557 | 1.1557 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。